119602, г. Москва, Муниципальный округ Тропарёво-Никулино, ул. Тропарёвская, д. 4, стр. 1, помещение 6А/2

Главная
→
Кейсы
→
Энергетика
→
Успешное внедрение 1С:Консолидация ПРОФ в ПАО «Иркутскэнерго»

Автоматизация консолидированной управленческой отчётности и отчетности по МСФО в ПАО «Иркутскэнерго»

Скачать кейс в PDF

Успешное внедрение 1С:Консолидация ПРОФ в ПАО «Иркутскэнерго»

Генеральный директор

Илья Шихов

Кейс подготовили

«ИркутскЭнерго» - это крупная энергетическая компания в Иркутской области, которая занимается производством, передачей и сбытом электро- и тепловой энергии; в её структуру входит множество предприятий, включая энергосбытовые и сетевые, а сама она является частью более крупного холдинга (ранее En+ Group, а сейчас в основном принадлежит ООО «Байкальская энергетическая компания» и ИНТЕР РАО ЕЭС).

В 2014 году Руководство ПАО «Иркутскэнерго» приняло решение о внедрении информационной системы, которая позволила бы упростить и ускорить сбор данных от 37 подразделений предприятия, унифицировать методологию подготовки сводной управленческой отчетности и отчетности по МСФО, сократить сроки ее формирования.

Основные цели проекта
- Адаптировать типовое решение для целей подготовки консолидированной отчетности под методологию Заказчика
- Автоматизировать методологию формирования консолидированной управленческой отчетности и отчетности по МСФО средствами 1С
- Организовать централизованное ведение нормативно-справочной информации
- Снизить трудозатраты, затрачиваемые на сбор и проверку данных
- Автоматизировать процесс сверки внутригрупповых оборотов
- Автоматизировать подготовку управленческой отчетности, , планирование и прогнозирование
- Повысить детализацию данных в управленческой отчетности
- Организовать мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
Автоматизированные функции
- Анализ данных и прогнозирование
- Бюджетирование, финансовое планирование
- Консолидация данных
- Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
- Управленческий учет
- Учет по МСФО
- Финансовый анализ

Выявленные и управляемые риски

На старте и в ходе проекта были выявлены критические риски, требующие пристального внимания и системного управления. Своевременные мероприятия и детальный подход к управлению рисками напрямую повлияли на успех проекта.

Организационные риски
- Сопротивление персонала изменениям
- Изменение исходных баз
- Низкая включенность рабочей группы
- Несвоевременная обратная связь
Методологические риски
- Модель МСФО не содержит контрольных цифр, т.о. высок риск возникновения сложностей при сдаче-приемке
- Мэппинг не содержит итоговых проверок, т.о. нельзя быстро определить, попали ли все данные и где ошибка
- Проект начат до унификации НСБУ, большое количество мэппингов
- Избыточный перечень аналитик в модели
Технические риски
- Риск недостаточной производительности системы

Ключевые методы управления рисками

Организационные риски

Проведение индивидуального и группового обучения, подробное методическое обеспечение
Поэтапное внедрение с постепенной адаптацией
Формирование команды проекта с участием ключевых пользователей
Закрепление в проектной документации контрольного периода
Использование в качестве контрольного закрытый период бухгалтерского учета

Поэтапное внедрение

Разбивка на волны по функциональным блокам с буфером времени
Определены приоритетные процессы для первой волны на основе анализа критичности и взаимосвязей. Приоритетным процессом стал процесс Управления НСИ

Методологические риски

Введены контрольные соотношения (баланс, обороты и т.п.)
Зафиксирован набор обязательных контрольных отчетов для сдачи-приемки
Согласованы контрольные цифры с бизнесом на примере данных определенного ранее контрольного периода
Добавлены автоматические сверки: НСБУ ↔ МСФО (обороты, остатки, разницы)
Реализованы отчеты на полноту оттранслированных данных
Зафиксирована «заморозка» текущей версии НСБУ по выбранному ранее контрольному периоду на период проекта
Объединены мэппинги в группы (единые правила, шаблоны)
Проведен аудит используемых аналитик с участием конечных пользователей и аналитиков
Ввиду невозможности ужать состав аналитик до ограничений Системы, принято решение расширить перечень типовых аналитик конфигурации
Для сохранения проекта в установленные сроки, данные работы были реализованы в рамках отдельного этапа

Технические риски

Предварительное тестирование на пилотной зоне
Мониторинг производительности
Тестирование нагрузки на систему

Решение и стратегия успешной реализации

Создана современная система на базе 1С: Консолидация с разработкой и настройкой функциональных подсистем:

Бюджетирование, финансовое планирование
Консолидация данных
Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
Планирование с учетом отраслевой специфики
Управленческий учет
Учет по МСФО

Процесс внедрения разбит на этапы по функциональным блокам с определением приоритетных процессов.

Объем выполненных работ

Методическое обеспечение

Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
Планирование

Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
Сбор требований

Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
Создание интерфейсов

Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
Техническая реализация

Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
Ввод начальный остатков

Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
Начальные настройки

Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
Интеграция с 1С

Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
Групповое обучение

Обучение в группе в офисе заказчика
Индивидуальное обучение

Индивидуальное обучение в офисе заказчика

Достигнутые результаты и метрики успеха

Описание работ по внедрению

Партнером по внедрению стала компания ООО «Райс», специализирующаяся на автоматизации холдингов. Одним из важных факторов в выборе подрядчика стало наличие у компании «Райс» положительного опыта в данной области, включая выполненные проекты автоматизации предприятий «Главмосстрой» и «Геотек Холдинг», которые фирма «1С» признала одними из лучших внедрений «1С:Консолидация 8»".

К системе подключено более 110 пользователей.

Качественные улучшения

Стандартизирована методология формирования консолидированной управленческой отчётности и отчётности по МСФО, актуализированы правила трансформации данных. Унифицированы подходы к получению учётных данных. Разграничены права доступа пользователей к системе в соответствии с матрицей ролей. Настроена визуализация процесса подготовки отчётности, внедрены средства первичного и последующего контроля качества данных (Data Quality Management). Организовано централизованное ведение нормативно-справочной информации, выполнена интеграция системы с учётными программами подразделений и информационными базами верхнего уровня. Всё это существенно упростило сбор и обработку информации для подготовки консолидированной отчётности. Данные подразделений сразу после закрытия отчётного периода автоматически передаются в «1С:Консолидацию 8», специалистам бухгалтерии больше не нужно заполнять пакеты сбора данных вручную. В результате время на сбор и проверку первичных данных сокращено до 1 дня. Достоверность информации повысилась.
На всех предприятиях группы автоматизирован каждый этап подготовки отчётности, включая проверку, трансформацию и консолидацию показателей. Упростилась сверка внутригрупповых оборотов, сроки её выполнения сокращены на 5 дней. Значительно меньше времени теперь уходит на расчёт трансформационных и консолидационных поправок. Это существенно ускорило формирование итоговой ежемесячной отчётности: с учётом расширенных требований, без внедрения Системы, её подготовка занимала бы 44 дня, а после нескольких месяцев эксплуатации срок составил – 15 дней от даты завершения отчетного периода.
Разработаны новые, более информативные, формы управленческой отчётности, включающие как финансовые, так и нефинансовые показатели. В частности, количество показателей в ежемесячной управленческой отчётности возросло с 400 до 2000. Это помогло усилить контроль операционной деятельности подразделений, позволило проводить детальный сравнительный анализ показателей и получать более глубокие данные по причинам отклонений. Итоговые показатели теперь можно детализировать до исходных данных. Учет в реальном масштабе времени.

2000

Показателей
В ежемесячной управленческой отчетности (было 400)
100+

Рабочих мест
Подключено к системе
45

Клиентов
Количество одновременно работающих клиентов
37

Подразделений
80

Справочников
20

Документов
90

Регистров
1200

Документов в месяц
200

Строк

Оценка результатов внедрения

«Выражаем благодарность компании «Райс», в частности руководителю проекта Попову Григорию, за профессиональный подход к работе, высокую квалификацию специалистов и предложенные решения по автоматизации отчётности с учётом специфики нашей отрасли».

— С.В. Легенза

Заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «Иркутскэнерго»